| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態(tài) |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-12-26 |
1.1450 |
1.1450 |
0.73% |
0.22% |
23.70% |
14.50% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-12-26 |
1.1258 |
1.1258 |
0.73% |
0.08% |
22.97% |
12.59% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發(fā)起式A |
018876 |
2025-12-26 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.12% |
1.80% |
56.96% |
95.35% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發(fā)起式C |
018877 |
2025-12-26 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.12% |
1.68% |
56.19% |
93.05% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A |
024674 |
2025-12-26 |
1.1963 |
1.1963 |
0.23% |
2.93% |
-- |
19.63% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C |
024675 |
2025-12-26 |
1.1938 |
1.1938 |
0.24% |
2.80% |
-- |
19.38% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-12-26 |
1.0129 |
1.0129 |
0.04% |
0.15% |
0.56% |
1.29% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-12-26 |
1.0029 |
1.0029 |
0.04% |
0.07% |
0.25% |
0.29% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-12-26 |
1.4657 |
2.8464 |
0.01% |
0.55% |
-0.29% |
187.60% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-12-26 |
1.4879 |
2.9506 |
0.01% |
0.48% |
-0.60% |
197.63% |
正常開放 |
購買
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